為提昇國內金融從業人員及一般大眾對外匯市場投資之認知,金融研訓院特舉辦本項測驗,以達到推廣外匯市場交易專業知識之目的。

外匯交易專業能力測驗 | Proficiency test for foreign exchange transaction

為提昇國內金融從業人員及一般大眾對外匯市場投資之認知,金融研訓院特舉辦本項測驗,以達到推廣外匯市場交易專業知識之目的。 更多
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證照資訊

報考資格

(須具備以下條件之一)
1.金融領域相關從業人員
2.大專院校師生
3.對外匯市場交易與投資相關專業知識有興趣者

報名方式

考試費用

每位應考人報名費用為新台幣 855 元整(或愛學習點數 85 點)。

考試內容

筆試測驗(分兩節, 不分科目,每節90分鐘;其中概念題佔30%-40%,計算題佔60%-70%)
(一)外匯市場概況及相關知識
1、國內外匯市場實況與國際外匯市場實況
2、交易室作業
3、影響匯率的關鍵因素
4、基本面及技術面分析
5、國內外匯交易相關法令
(二)外匯金融商品交易實務
1、即期外匯交易
2、遠期外匯交易(含無本金交割遠期外匯 )
3、換匯交易、換匯換利
4、外幣選擇權
5、外幣期貨
6、外幣保證金交易

考試地點

請洽發證單位官網
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11月份企業要求的職務排行

包含銀行辦事員、融資/信用業務人員等5種職類

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學習推薦

104學習

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01/20 09:07

2026 金融卡位戰:三月筆試報名啟動,七大核心證照全攻略
根據最新公告,金融研訓院已開放 115 年度首波大規模金融專業能力筆試報名,涵蓋銀行內控、授信、外匯、信託、理財、洗錢防制及金融科技等證照,幾乎囊括了進入銀行各部門常見的入門與加分「門票」。 對於想在年後轉職金融圈的人來說,這是一個在同一檔期補齊多張專業證照、強化履歷與增加面試籌碼的關鍵機會。
❇️銀行內部控制與內部稽核
適合對象:銀行現職人員、欲進入銀行業的社會新鮮人,以及對銀行風險控管與合規有興趣者。
測驗內容:分為「法規」與「實務」兩科,涵蓋銀行法規、內控制度、稽核程序及各項業務經營與管理重點。
❇️初階授信人員
適合對象:欲從事銀行放款、徵信作業,或希望轉往企金(Corporate Banking)與企業授信領域發展者。
測驗內容:包含授信相關法規(如票據法、擔保物權)以及授信實務(如財務報表分析、信用評估與案件審查)。
❇️外匯交易專業能力測驗
適合對象:有意從事銀行外匯匯兌、進出口貿易融資或外匯交易操作(FX Trader)等相關工作者。
測驗內容:國外匯兌實務、進出口外匯實務、外匯管制相關法令與衍生性金融商品概論。
❇️家族信託規劃顧問師
適合對象:理財專員、私人銀行從業人員、會計師,或欲服務高資產客戶、協助進行家族財富傳承的專業人士。
測驗內容:家族信託法律架構、租稅與財富傳承規劃、資產配置設計及信託實務案例分析。
❇️理財規劃人員
適合對象:欲轉職為銀行理財專員、保險及投顧相關人員,或希望有系統學習個人財務管理的一般大眾。
測驗內容:理財工具(證券、基金、保險、信託及衍生性商品)與理財規劃實務(收支管理、風險保障、退休與稅務規劃)。
❇️防制洗錢與打擊資恐人員
適合對象:銀行合規(Compliance)與法務人員,以及欲進入金融機構從事風險管理與法遵工作的職場人士,目前多數銀行員也被要求具備相關認證。
測驗內容:國內外洗錢防制與打擊資恐法律規範、金融機構實務控管程序、客戶審查及風險預警機制。
❇️金融科技力知識檢定
適合對象:欲進入數位銀行、FinTech 產業,或關心 AI、大數據、雲端與區塊鏈如何改變金融服務的職場工作者與學生。
測驗內容:金融科技發展趨勢、雲端運算與開放銀行概念、大數據分析應用、區塊鏈基礎及資通安全與法規概論。
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熱門精選

104學習

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11/03 10:50

AI寫企劃、看數據總是不能用?4種工作先排順序再交代,第一版就能討論
請AI寫企劃、做研究、看報表,結果常常看起來很完整,卻不能直接用?
問題多半不在AI的能力,而在我們只說「幫我寫」「幫我分析」,讓它自己猜目的和標準。
四種常見工作,可以共用同一個骨架:
1. 交代目的與標準:給誰看?看完要做什麼決定?
2. 排好先後步驟:先要中間產物,確認後再往下做
3. 要求附上依據:出處、算法、引用原文,讓你能驗收
套到四種工作,各有一個先後順序:
① 寫企劃|架構先定,內容後補
先寫明讀者與目的,請AI只給三個主張和大綱;確認後才補內容,每個數據都附出處,查不到就標「待查證」。
② 做研究|大題切小題,說法衝突並陳
先把大問題切成四到五個能用資料回答的小題;每題比對三種來源、標出年份;說法互相衝突時,請AI並列出來,由你判斷。
③ 看數據|問題先行,數字在後
不要只丟報表說「幫我分析」,先寫成決策問題,例如「上季回購率下滑,是哪一群顧客流失」;講好期間、欄位和比較基準,只要兩三個關鍵發現,並附計算方式。
④ 審提案|先找漏洞,後打分數
先逐條列漏洞並引用提案原文、分出輕重;再依事先講好的配分計分;最後請AI扮反方,提出最強的反對意見。
最常見的三個錯誤:
・一開口就要整篇成品,方向錯了只能整篇重寫
・AI給的數字沒查就直接用
・一邊挑毛病一邊打分數,分數被第一印象帶走
小練習:挑一件你這週要交的工作,寫下這兩句再交給AI——
「這份東西給__看,看完要他__。」
「先給我__(大綱/小題清單/漏洞清單),我確認後再繼續。」
比較一下,和你平常的第一版差在哪裡。
想看完整的五分鐘影音說明,104學習免費課程「AI工作術」四堂已經上線,免費報名就能看:
第1堂|5分鐘學會用AI寫企劃
第2堂|5分鐘學會用AI做研究
第3堂|5分鐘學會用AI看數據
第4堂|5分鐘學會用AI審提案
也歡迎在留言分享:這四種工作,你最常請AI幫忙哪一種?有沒有哪一次的第一版特別好用(或特別難用)?
使用提醒:AI可能出錯,重要數字請自行查證;上傳資料前先確認公司規定,並去除姓名、電話等個資。文中案例皆為假設情境。
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包含銀行辦事員、融資/信用業務人員等5種職類