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「財務報表編制：負責季度及年度財務報表的準備與分析，確保報表符合會計準則及法規要求，協助管理層做出數據驅動的決策。具備精確的數據處理能力及細緻的分析技巧，能夠跨部門協調，確保資料的完整性與準確性。需具備良好的溝通能力，能有效與各部門合作，傳達財務資料及報告結果。此外，熟悉台灣稅制及財務報表編制的相關流程，能有效應對當地的職場挑戰，尤其是在快速變化的商業環境中持續優化財務管理流程。」
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    小雯會計師

    會計師．講師．企業顧問．創業輔導顧問

    21小時前

    【財務主管必備的的十大技能】第五個技能：資金管理
    《現金為王》
    營利事業的核心目的在於「營利」，而能否持續營利的關鍵，在於資金是否穩健。資金管理因此成為財務主管最關鍵的核心能力之一。
    許多企業明明帳上獲利，卻因現金週轉不靈而陷入黑字倒閉的困境，正說明了「現金為王」的道理。
    要管好現金，財務主管必須回答三個問題：
    1. 過去的錢花到哪裡去了？
    2. 未來會不會發生資金缺口？
    3. 閒置資金是否善用？
    然而，許多企業的重心放在損益表，卻忽略了現金流量表。實際上，損益與現金流並非同步——損益表的收入與支出，因收付款條件與天期不同，而產生時間差，正是企業資金缺口的來源。
    ________________________________________
    《現金日報表》
    要知道錢花到哪裡去，最直接的方法，就是建立現金日報表。
    現金不是流入，就是流出，關鍵在於能將主要項目清楚分類並每日追蹤。
    依「重大性原則」，現金日報表首先應聚焦於常態、例行性且金額重大的項目，例如：
    • 客戶收現
    • 供應商付現
    • 資本支出
    • 薪資支出
    • 水電瓦斯
    • 稅捐等
    每日彙整這些主要金流，再加上銀行存款核對，即能清楚掌握企業每日的資金狀況。繼往知來，掌握過去的金流模式僅是資金管理的第一步；接下來，財務主管要思考未來的資金流向，以預測可能的缺口或盈餘。
    ________________________________________
    《資金的預算思維》
    要估計未來金流，便要運用預算思維。
    建議以「未來三個月」為單位，針對已出貨、已下單、已簽約的交易，依據收付款條件，納入現金日報表的預估欄位中。這樣的規劃能讓財務主管提前規畫資金。至於資本支出等較大金額的交易，建議在請購簽核階段即進行暫估，以提前納入資金預算中。
    如此一來，即使尚未實際付款，也能在資金預估中保留現金流空間，避免屆時資金調度困難。資金預算的價值，不僅在於防止缺口，更能協助公司在現金充裕時妥善運用，提升整體資金效率。
    ________________________________________
    《現金的管理邏輯》
    對財務人員而言，金流不只是數字，而是企業的未來的營運縮影，顯現了下列關鍵資訊：
    1. 每日資金餘額（含銀行存款與可動用現金）
    2. 短期應收應付預測（未來一個月的收付款）
    3. 資金異常警示機制（如客戶收款延遲等）
    持續追蹤這些指標，財務主管能即時察覺資金是否吃緊、流動性不足或異常波動，能及早與營運單位提出示警，盡早作出調整以避免資金周轉危機。長期而言，「現金日報表」的累積數據，將成為營運決策的依據。
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    【財務主管必備的的十大技能】第五個技能：資金管理
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    Canva免費證照速攻！快速考證指南
    Canva一直是許多職場人士的必備工具，但除了強大的設計功能外，很少人知道旗下Canva Design School還提供許多Canva免費課程，部分課程完成後，還能透過考試取得官方Canva證照。這份攻略將詳細介紹如何獲取證書，幫助你快速掌握Canva基本功、熟悉最新的AI工具應用，有效提升職場技能。
    ⚡Canva免費考證 FAQ 完整攻略⚡
    ✅Q1：如何找到Canva官方的免費課程與證書考試？
    A：首先進入Canva Design School，在平台上，點擊「Get certified」，這裡提供的課程在結束後都可參加考試並獲得證書。
    *即使沒有將課程上完，也可直接點擊「Earn a certificate」開始考試。對於已經熟悉Canva操作的使用者來說，若覺得課程內容簡單，想要節省時間，可直接選擇考試的方式獲得證書。
    ✅Q2：有哪些推薦的免費認證課程？
    A：Canva提供了多門適合不同需求的課程，例如：
    • Canva Essentials(Canva基礎操作)：適合初學者快速建立Canva使用能力，涵蓋基礎介面、功能及AI輔助工具。 https://nabi.104.com.tw/ability/10049184
    • Marketing with Canva(行銷設計技巧)：教導如何利用Canva製作符合品牌風格的社群貼文、廣告素材，提升行銷效率。
    • Graphic design essentials(平面設計基礎)：學習設計的基本元素、原則、色彩理論與字體排版。
    還有「Canva for Work」（職場應用）及教育類的「AI in the Classroom」等課程…
    ✅Q3：想快速拿證照，一定要把所有課程看完嗎？
    A：不一定需要。對於已經熟悉Canva操作的資深用戶來說，即使沒有將課程上完，也可直接點擊「Earn a certificate」開始考試，藉此節省時間。考試題目為選擇題或多選題，數量介於20到30題之間。不過，若是Canva新手，建議還是完整將課程看完後再考試，除了能穩固基本功外，也能在答題時減少錯誤的機率。
    ✅Q4：Canva證書有什麼實際用途？如何分享？
    A：Canva的證照不僅實用且免費，能夠證明您與時俱進，擁有數位設計與AI應用的專業能力。通過測驗的學員可獲得官方電子證書下載保存，或將證書分享到履歷表，為履歷及職涯形象加分。
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