一日速成-零基礎Excel入門班
財務報表編製、Excel
百大會計師事務所 執業會計師
2021/11/30
如何用EXCEL編製財務報表?系列9-建立分類帳、各項目明細
(一) 日記簿是屬於流水帳的呈現方式，按日期呈現出公司之交易事項。所以若現在老闆問:請問到今天，公司有多少存貨?現金?
日記簿不容易一眼就看出各項目之餘額或明細，所以需藉由分類帳，將各會計項目予以分類。
(二) 建立分類帳，仍需要回日記簿選取資料(詳附表11-12-1)
於日記簿由A4開始往右至L4，再往下將所有日記簿資料選取
選取後工具列「插入」->樞紐分析表
表格/範圍: 日記簿!$A$4:$L$5000(5000是為了預留空間)=>確定執行
(三) 樞紐分析表欄位(詳附表11-12-2)
篩選:項目代號
列:依序為項目名稱、月、日、傳票號碼、摘要
值:借方金額、貸方金額(說明:數值要以加總)=>確定
(四) 若分析表呈現階梯式排式，則建議展開(詳附表11-12-3)
工作列選取分析->選項->顯示->古典樞紐分析表版面配置(打勾)
則可以將分析表展開
(五) 於項目代號下拉式選單選取想要查詢之項目代號，則可看出各項目之明細。(詳附表11-12-4)
百大會計師事務所
11-12-3分類帳展開.pdf
11-12-4分類帳篩選.pdf
11-12-2分類帳-建立樞紐分析表.pdf
11-12-1分類帳-選取範圍.pdf
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